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南方聚利:分红公告_搜狐财经

时间:2018-12-29 19:51来源:网络整理 作者:admin 点击:

原首长:南方聚利:分赃公报

南方聚利 1 年 保释金型债券使充满基金(LoF)的活期吐艳 )分赃公报

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南方 聚利 1 年 活期 吐艳 保释金 型证 券投 资基

基姆(洛夫) ) 分赃 公报

收回圆形的 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方聚利 1 年 保释金型债券使充满基金(LoF)的活期吐艳 )分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金决定 南方聚利1 活期保释金使充满基金

基姆(洛夫) )

基金缩写 南方聚利 1 年度吐艳保释金(ROF) )

基金主行为准则 160131

基金和约失效日期 2013 年 11 月 28 日

基金干事姓名 南方基金行政机关股份有限公司司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报基础 南方整理利1 2014活期保释金使充满

基基姆(洛夫) ) 基金和约》

支出分派合格的日 2017 年 6 30个月 日

切除支出分派规范

日本相关性目标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 被弄湿(单位))):人民币)

6,472,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派款项 (单位)): 人民币)

5,178,

酬谢为设计情节(单位))):元/ 10 产权股票基金 分享) -

年度付给彩金的阐明 酬谢是 2017 年度的 第 1 分股息

支流轮廓线基金的基金缩写 南方聚利 A 南方聚利 C

支流类别基金买卖行为准则 160131 160134

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相关性目标

合格的日 支流 轮廓线基 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.021 1.016

合格的日 支流 轮廓线基 金可

供配电 返回 (单位)) :人

人民币钱币

6,414,210.41 58,715.78

关基 准日 基础低级的 金合

完全相同的事物一致 的分 红比率 计算

的应分 配金 额(片) 位:

人民币)

5,131,368.33 46,972.63

这次类别基金股息为设计情节(股))):元/ 10 份基 金

分享)

0.0600 0.0200

注: 南方整理 利 1 年度不变的 吐艳保释金型债券使充满基基姆(洛夫) )基 黄金和约一致:基础相关性基金股息

状态假定, 基金每年 支出分派最频繁的是 12 次; 基金盟约的丰富的力量 6 个月后 , 条件基金在 每季

基本原理每一买卖日完毕后,某类粉底谢尔 10 产权股票基金分配 可分派返回的款项高是故。 元( 含) ,

基金只好是 15 个时期之 基金分配类别内的进项分派。, 各基金分配类别每产权股票基金分配每回

基金进项分派比率不得在昏迷中基金支出分派合格的日每产权股票基金分配可供配电返回的 80% 。 南方聚利 1 年 保释金型债券使充满基金(LoF)的活期吐艳 )分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 要旨

邓全义记日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在野外) 2017 年 7 18个月 日( 法庭)

现钞彩金付给日 2017 年 7 20个月 日

特别红利女朋友 邓全义记日 在这张基金保释金中 注销机构 注销在册的 一切资产 基

黄金股持有者。

酬谢再使充满相关性事项阐明

选择股息再使充满的使充满者将采用 2017 年 7 月 18 日这笔资产

分配净值为 计算合格的确 使停止流通再使充满相称 额,这笔资产 注销机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再使充满的分配将到达收条。

圆形的贱卖安排。2017 年 7 月 20 日 起,使充满者可以经过

贱卖机构查询股息再使充满分配。

涉税事项描绘 据金库、 国家税务总局有关规定, 使充满基金 使充满者施展

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相关性事项阐明 这笔资产这次 免息 白色政务会。 股息再次 使充满方式的 投

使充满者让的资产分配将不受认捐。。

注:-

3.

其 他 需求通知 示 的 事 项

1)、邓全义 记日当天补进的基金分配看法规矩股息权利,邓全义记日当天平均的的基金分配不

看法规矩股息权利。

2)、 这笔资产默 收到的股息是现钞彩金。。 这笔资产注注销机构不接受报告类分赃方式的修正,

使充满者开立中登吐艳式基金报告时选择的报告分赃方式对这笔资产徒然。

3)、托管于 债券注销结算零碎的基金分配仅为。托管注销

零碎的基金分配(法庭)可以是现钞彩金或分赃。,法庭使充满者可认为基金补充资产。

吐艳日的交 在短工夫内将酬谢方式更反倒贱卖格点。,规矩股息收条的方式将禀承使充满者在邓全义记日

在(到)从前 2017 年7 17个月 日)基本原理一 居第二位的个选择是股息。。使充满者可以经过敝公司的客户补充办事。

彩金收条的非常方式是什么?,不非常或缺少修正股息的使充满者,请须在命名工夫前贱卖。

点画顺序。

4)、权利分 集合期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 断交跨制转业务。

5)、使充满者 游览敝的网站 或拨打在全国范围内收费客户办事电传代码(400)

-889 -8899 征询相关性环境。

南方基金行政机关股份有限公司 司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

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