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嘉实量化阿尔法股票:2014年半年度报告摘要(2014-08-25)-基金公告-基金频道

时间:2018-12-20 13:10来源:网络整理 作者:admin 点击:

嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票:2014年度半载度小报摘要

公报日期:2014-08-25

              嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金
2014年度半载度小报摘要
1大要诀
基金干才董事会、董事使发誓不在虚伪的环行的记载。、给口误的劝告性颁奖仪式或首要的降下,与其目录的现实性。、精密和极盛时性承当个人的和相干法律责。。本半载度小报先前极盛时的孤独董事签名赞成,并由主席发行物。。
基金托管中国1971工商库存家畜家畜乘客名额有限制的公司,于2014年8月20日检验了本小报打中财务定额、净值表示、腰槽分派条款、财务簿记员小报、装饰结成小报等,没口误的记载来确保复查的目录找错误R。、给口误的劝告性颁奖仪式或首要的降下。
基金干才承认报价老实言而有信。、勤劳责首要的与监视与使用,但它不克不及使发誓地基吸引。。
基金的过来业绩否定代表其靠近业绩。。装饰是有风险的,装饰者应面向视力基金阐明书和基金现代化条款。。
半载度小报摘要摘自半倒转术。,装饰者祝福知情更多各种细节。,你一定视力半载度小报的机身。。本小报不复核财务环行的。。
小报期为2014年1月1日至2014年6月30日。。
2基金简介
基金基本条款

基金详述

基金监视人和基金托管人

环行的宣布文字

3大财务定额与基金净手段
首要簿记员消息和财务定额
使丧失单位:人民币元

注:(1)介绍创造进项是指F的利钱支出。、装饰进项、离开另一个支出(除公允使丧失变换支出)的用天平称,比得上期腰槽为比得上期已创造进项加法运算比得上期公允使丧失变换进项 (2)所述基金业绩定额除有效人题词或市基金的各项费,标号费后实践进项程度要鄙人面所列数字 (3)按期的可供分派腰槽采取按期的财务状况表中未分派腰槽与未分派腰槽中已创造比的孰低数。
基金净表示
三。基金商净增长速率及其与基准检查顺序进项率的比得上

注:本基金业绩比得上基准检查顺序为:沪深300转位×75%+上证库存公司债转位×25%。
功能基准检查顺序首要鉴于:1。上海和深圳300一、透亮、运用类别广泛的,它具有很强的代表性的和权力。,选择该业绩比得上基准检查顺序可以真实公布本基金俗歌静态的资产使成形目的和风险进项特点。
基金的基准检查顺序业绩转位是鉴于TH计算的。,计算如次
Benchmark(0)=1000
Return(t)=75%×(沪深300转位(t)/沪深300转位(t-1)-1)+25%×(上证库存公司债转位(t) /上证库存公司债转位(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1)
朝内的t=1,2,3,…。
3. 自基金和约见效以后基金商累计净值增长速率变换及其与声画同步业绩比得上基准检查顺序进项率变换的比得上

图:嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票基金商累计净值增长速率与声画同步业绩比得上基准检查顺序进项率的历史走势衡量图
(2009年3月20日至2014年6月30日)
注:主要成分基金基金和招股阐明书的商定。,基金自基金和约见效之日起6个月内说得通。,体格按期的,基金装饰衡量、装饰类别和五、(二)装饰拟定议定书限度局限。
4监视小报
基金干才和基金干才
基金干才及其监视基金的1点经历
基金干才是嘉实基金柄状物家畜乘客名额有限制的公司。,说得通于1999年3月25日,是中国1971用纸覆盖市所说得通的首批基金监视公司经过。,是一家中外合资的基金监视公司。。表示上海,这家公司总部设在北京的旧称。,在深圳、成都、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州有子公司。。公司荣获首届四海社会保障基金。、事情年金装饰干才与QDII、特定的资产监视事情资历。
表示方式2014年6月30日,基金干才监视1只密封型用纸覆盖装饰基金。、62敞开式用纸覆盖装饰基金,详细包罗贾世峰和值闭包。、增加增加结成、增加增加结成、增加的稳固混合、增加创建互信相干、增加服现役的增量社会地位创作、增加优质公司产权股票、增加钱币、伽师上海深圳300 ETF衔接(LoF)、开司米超短波的债创建互信相干、增加主观混合、增加战术结成、增加中国话的产权股票(QDII)、增加研讨选股、增加创建互信相干、嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票、增加返料、增加基面50转位(LoF)、增加使丧失优势股、增加稳固进项创建互信相干、增加转位H股转位(QDIi-LoF)、增加主观新动力产权股票、开司米小孩级创建互信相干、增加是引领生长的产权股票。、深圳开司米根底、深圳开司米根底许多、增加黄金(Qdii-FO-LoF)、增加信誉创建互信相干、增加一圈主要担保、增加现钞、嘉实中创400ETF、增加400 ETF勾住、上海和深圳开司米300 ETF、增加股息、嘉禾物业不动产(QDII)、增加宝藏7天创建互信相干、增加进项吹捧按期创建互信相干、增加创建互信相干、丰产CSI中期公司债转位(LoF)、嘉实中证500ETF、增加信用激化按期创建互信相干、增加证明500 ETF衔接、开司米中期库存公司债ETF、金边中期库存公司债ETF勾住、增加创建互信相干、增加研讨Alfa产权股票、Jiashi Ruyi Bao按期创建互信相干、凯斯特罗美国增长产权股票(QDII)、伽师丰益战术创建互信相干、增加授信创建互信相干、开司米新生义卖双重钱币混合物创建互信相干、增加进项战术,价钱稳定混合、增加宝A/B、增加钱币、增加1个月的资产创建互信相干、收现钞使皱起钱币、太和山开司米混纺、收款、增加套利套利价钱稳定结成、增加CSI首要耗费ETF、贾世中正医疗保健地基、凯斯特罗资产房物业不动产ETF、嘉实基金3个月期资产创建互信相干及另一个用纸覆盖装饰基金。朝内的增加增加结成、增加的稳固混合和增加创建互信相干3只敞开式基金属于嘉实理财通自然演替基金,同时,多个部落社会保障基金监视、事情年金、特定的客户资产结成。
2基金干才(或基金干才组)和基金干才助手

注:(1)供职日期是指本基金基金和约见效之日 (2)用纸覆盖找到任务的理性听从协会《用纸覆盖业找到任务职员的资历监视办法》的相干规则。
监视者恪守基金恪守条款的正式的
小报期内,基金干才僵硬的恪守用纸覆盖法。、用纸覆盖装饰基金法及其相称法规、《嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金基金和约》和另一个相干法规的规则,适合老实信誉、勤劳责首要的与监视与使用,在僵硬的把持风险的根底上,为基金有效人考察最大有益。基金的经营监视适合触及法律规则。,不伤害基金商有效人有益的行动。
小报期内刚要交通监视者特别代表
4。刚要市方法的家具
小报期内,基金监视人严寒气候施工证监会《用纸覆盖装饰基金监视公司刚要市方法组织反对》和公司在内侧地刚要市方法,装饰结成是由装饰监视零碎孤独确定的。,获取装饰环行的。、装饰提议和家具装饰决策运动场取刚要的时机 经过完美的市类别内各类市的刚要市手段细则、僵硬的步骤把持、持续技术改良,确保刚要市首要的的创造,手段习俗钱币,在其监视下刚要接近尽量的装饰结成。。
4。非常市行动的特别塑造
小报期内,公司尽量的装饰结成分担有议论余地的竞卖,同有一天,双方市概括以内倒数,共3次,它们都是ETF与另一个结成中间的反向市。,但没有益转变行动。。
干才对装饰战术与手段的解说
4。小报装饰基金的装饰战术与运作辨析
小报期产权股票义卖的频繁替换、猛烈对立。春节前后,义卖所相当多的走势持续,以创业板为代表的生长股代表产权股票风卷荷叶。进军以后的,人民币轻视、节约先行定额没上进,IPO重启,义卖获得利益或财富越来越心细。,生长股大幅回调,义卖作风替换为篮筹股票。在二一刻钟,跟随PMI的逐步回复,内阁逐步开端有细微的起动。,义卖作风又转向生长股。上海和深圳300上半载下跌,CSI 500增加,手表的宝石轴承的增加。
鉴于定量选股用土覆盖和风险用土覆盖的基金装饰,只因为,往年上半载频繁的作风替换结果了。3月后的作风旋转使结成畏缩更大。。
4。基金在小报期内的表示
表示方式小报按期的,不动产权净价值为,业绩基准检查顺序进项率为。
微观节约监视者、用纸覆盖义卖与社会地位水流遥瞻
眼前风景,往年后半时股市脸的情况是。好的一面,PMI和工业事情腰槽稳固在基础和RI,策略性仍在逐步放宽限制。,上海、香港和互联网网络结果了必然的潜在的增量。。被动运动场,小报显示,必然的新生节约体以创业板为代表。、高生长公司吸引加紧开端下滑,从长远风景,制约节约构象转移的等式没。,事情吸引上进的根底比得上软弱 特定地区的政体也为可能性给义卖与节约结果不定等式。
在这种条款下,人们议定,院子基金将依然是一种延缓观看的姿态。,大规模新本钱入股的可能性性很小。,义卖将在后半时持续保持康健沮丧的。。在同样复杂的装饰境遇下,人们以为义卖使出声一定尽量性地被离开在外。,僵持量化装饰的实质,获得知识这些估值是有理的。、装饰目的稳固增长。同时,焉高增长、估值过高的产权股票表示并没执行期待的风险。,人们会高估极盛时的结成。、对高挥发性和另一个风险等式的揭露接待正式的把持。,节食结成的波动性,争得更稳固的偿还。
基金干才对T时刻基金估值顺序的阐明
小报期内,基金监视人僵硬的恪守事情簿记员准则、《用纸覆盖装饰地基计核算事情导演》与中国1971证监会相干规则和基金和约的商定,每日估值由基金干才和基金托管人手段。,基金商净值在基金估值后由基金干才执行。,基金托管人指出错误审察后,基金干才将。月杪、腊尽冬残和腊尽冬残的估值写评论。
基金干才说得通了估值特别委任。,有规律的支出分子、市、运营、风险监视、监视审计机关对负有责任人。,对负有责任研讨、组织基金估值事情。基金干才的估值委任分子和地基计都是专业人士。。小报期内,同时对负有责任有规律的进项机关和基金干才的任务。、估值长官,基金干才分担估值专业委任大会,但不沾手基金日常估值事情 分担估值程序每侧中间不在任何一个首要的有益冲突 与估值相干的机构包罗上海、深圳用纸覆盖市所,中国1971用纸覆盖注册结算乘客名额有限制的责公司,居中库存公司债注册结算乘客名额有限制的责公司和中国1971用纸覆盖市所。
论基金干才在小报时刻的腰槽分派
(1)基金在赎罪步骤中没家具腰槽分派。
(2)主要成分本小报,1的现期腰槽为-31。,914,元、2残冬腊月可分派基金商腰槽为元、2按期的不动产权净价值为人民币。,基金基金第十五份和约三个一组、支出分派首要的4、基金的进项一定在上一年的期间的降低价值以后的接待化妆。,仅5的年支出可以分派。、基金进项分派后,基金商净值不应超越,如下,基金在小报中没创造腰槽分派。,适合基金和约的要价。
5存放处小报
基金托管人恪守接管规则的正式的
小报期内,本基金托管人在对嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金的托管步骤中,僵硬的恪守用纸覆盖装饰基金的触及规则,没伤害基金商有效人有益的行动。,极盛时恪守基金托管人的工作。。
存放处该当恪守本条例,辩护使订婚基金的装饰。、净值计算、腰槽分派等解说。
小报期内,嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金的监视人——嘉实基金监视家畜乘客名额有限制的公司在嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金的装饰运作、基金资产净值、基金商申购赎罪价钱的计算、基金费及另一个事项,没伤害基金商有效人有益的行动。,尽量的要紧运动场的处置都是僵硬的如W停止的。。小报期内,嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金未停止腰槽分派。
 托管人对本半载度小报中财务环行的等目录的真实、正确极盛时的评论
本托管人依法对嘉实基金监视家畜乘客名额有限制的公司编制和宣布的嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金2014年半载度小报中财务定额、净值表示、腰槽分派条款、财务簿记员小报、装饰结成小报等停止了打勾,外面的是真的。、精密与极盛时性。
6年度半载度财务小报(未必审计)
 财务状况表
簿记员统治下的:嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金
使靠近日期:2014年6月30日
单位:人民币元。

注:2014年6月30日小报使靠近日期,基金商净总值,基金总大写字母610,701,份。
 腰槽表
簿记员统治下的:嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金
本小报期为2014年1月1日至2014年6月30日。
单位:人民币元。

尽量的者合法权利变换表(净基金使丧失)
簿记员统治下的:嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金
本小报期为2014年1月1日至2014年6月30日。
单位:人民币元。

小报的脚注是决算表的组成比。。
本决算表由其次的职员的签字
______赵学军______ ______李松林______ ____旺格____
基金干才的对负有责任人对负有责任簿记员任务和簿记员任务。
形式正文
6。小报时刻采取的簿记员策略性、簿记员进行反思与最新年度小报分歧。
小报时刻采取的簿记员策略性、簿记员进行反思与最新年度小报分歧。。
6。错误校正阐明
对不喜欢用t解说的簿记员口误的修正。
6。相干相干
在小报期内,把持方有变换或
有把持相干的相干方或未发生变换。。
本小报触及相干市的相干方。

6。小报期内的相干方市及比得上的PE
其次的相干市如一般条款停止。
经过相干方市单位停止市
比得上期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的时刻(2013年1月1日至2013年6月30日),基金没经过相干方市单位停止市。。
相干方有利
6…基金监视费
单位:人民币元。

注:报答基金监视人嘉实基金监视家畜乘客名额有限制的公司的监视人有利按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,每月的报答。婴儿食品为:日常干才有利=PR的净资产使丧失。
6…基金托管费
单位:人民币元。

注:报答基金托管人中国1971工商库存的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,每月的报答。婴儿食品是:日托费=前有一天的净资产使丧失。
相干市打中创建互信相干(包罗回购)市
比得上期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的时刻(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金不停止管束间的义卖创建互信相干(包罗回购)。
6、4各相干方装饰基金的条款。
6.. 小报期内基金监视人运用固有资产装饰本基金的条款
比得上期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的时刻(2013年1月1日至2013年6月30日),基金干才不装饰于具有固有本钱的制作。。
6.. 小报按期的除基金监视人超过的另一个相干方装饰本基金的条款
本学期完毕(2014年06月30日)及上年度末(2013年12月31日),另一个相干方不有效该基金。。
6..5 由相干方管的信用用天平称及现期发生的利钱支出
单位:人民币元。

注:本基金的信用由工商库存、基金管机构管。,鉴于库存同性拆息的利息率。
6..6 本基金在承销品需求期内分担相干方承销品需求用纸覆盖的条款
比得上期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的时刻(2013年1月1日至2013年6月30日),基金没分担相干方的承销品需求事情。。
6。(2014年6月30日底)基金有效的限度局限性用纸覆盖。
6..1 因题词新发/增发用纸覆盖而于按期的有效的市价弹回用纸覆盖
这一时间的完毕(2014年6月30日),鉴于新的次级债,基金没有效乘客名额有限制的传播的用纸覆盖。。
6、2暂时停牌及另一个限度局限性产权股票
使丧失单位:人民币元

6…3创建互信相干在终极创建互信相干回购市。
6…管束间的义卖创建互信相干回购
这一时间的完毕(2014年6月30日),该基金在管束间的义卖创建互信相干中没回购用天平称。。
6…外汇义卖创建互信相干回购
这一时间的完毕(2014年6月30日),该基金的非回购义卖创建互信相干回购用天平称。。
7装饰结成小报
终极基金结成
使丧失单位:人民币元

 按期的按职业混合物的产权股票装饰结成
使丧失单位:人民币元

往年残冬腊月前十只产权股票装饰公允使丧失的详细条款
使丧失单位:人民币元

注:装饰者祝福知情基金装饰的尽量的产权股票各种细节。,您一定视力本地基宣布的半载报全文。。
小报期产权股票装饰结成的首要的偏离
7。产权股票的前20大紧握各种细节。
使丧失单位:人民币元

7。库存各种细节占总需求量的前20位。
使丧失单位:人民币元

7。买进产权股票的总本钱和拉平的产权股票租金额。
单位:人民币元。

注:7。紧握概括、7。拉平概括7。紧握产权股票本钱。、需求额产权股票支出是如紧握概括填写的,不思索市本钱。
按期的创建互信相干典型混合物创建互信相干结成
使丧失单位:人民币元

往年残冬腊月前五大创建互信相干装饰给于细部装饰
使丧失单位:人民币元

 按期的按公允使丧失占基金资产净值衡量上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受用纸覆盖装饰明细
小报按期的,该基金不有效资产忍受用纸覆盖。。
五大贵金属装饰在终极小报PE打中各种细节
小报按期的,该基金不有效贵金属装饰。。
往年残冬腊月前五权力证装饰给于细部装饰
小报按期的,该基金不有效认股权证。。
0在小报按期的,产权股票转位期货市
小报期内,该基金不分担股指期货市。。
1小报期库存公司债按期的市完毕
小报期内,该基金不分担国库期货市。。
装饰结成小报2注
小报期内,流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖装饰发行人,基金一年的期间内装饰十大用纸覆盖发行人、处分。
基金装饰前十只产权股票,基金和约平息外面没产权股票。。
按期的另一个资产设立
单位:人民币元。

可替换创建互信相干在壮年期完毕时的各种细节。
使丧失单位:人民币元

2.5 按期的流行音乐十大畅销唱片产权股票中在市价弹回条款的阐明
使丧失单位:人民币元

8基金有效人环行的
基金商有效人数与有效人创作
商单位:比

基金干才的职员有效基金的条款。

基金监视人有效敞开式基金的总商
本学期完毕,基金干才资历较深的干才、基金装饰研讨部头脑、基金干才不拿住大约基金。。
敞开式基金商的9大偏离
单位:比

注:在小报期内,基金总买进商为。
10大主要争论点
基金商有效人大会决议

 基金监视人、基金托管人基金托管人的首要人事变换

触及基金干才、基金不动产权、基金托管司法行为

基金装饰战术的偏离

簿记员师事务所审计资产

 监视人、存放处及其资历较深的监视职员的在承认考察或处分。

用纸覆盖公司融资分歧单位的现实
10。用纸覆盖装饰基金的用纸覆盖装饰与佣钱报答
使丧失单位:人民币元

注1:本表打中佣钱指基金的产权股票市。、这些用纸覆盖公司报答的佣钱租金额为总额。。
正文2:市单位的选择基准和顺序
(1)行动守则,过来一年的期间没发生首要的违规事情。
(2)公司财务状况良好。
(3)良好的在内侧地把持方法。,在职业中取良好的名声。
(4)较强的科研能耐。,能即时、片面、补充优质的宏指示、职业、事情与用纸覆盖义卖研讨小报,并主要成分基金装饰的特别要价。,补充专业研讨小报
(5)创建类别广泛的的环行的网络。,它能即时补充正确的环行的和环行的服现役的。。
主要成分上述的基准,基金干才将确定市单位价格。。基金干才与意味着的作为中间人来安排、设法订约了拟定议定书。,环行的基金托管人。。
10。基金分歧公司有效的另一个用纸覆盖装饰条款
使丧失单位:人民币元

装饰者对该小报持疑心姿态。,您可以会诊基金干才嘉实基金柄状物家畜乘客名额有限制的公司。,会诊用电话与交谈400~600—88,或发送电子邮件:服现役的。
嘉实基金监视家畜乘客名额有限制的公司
2014年8月25日
基金称号    嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票型用纸覆盖装饰基金
基金略语    嘉实量化希腊字母的第一个字母产权股票
基金主指定遗传密码070017
盟约型敞开式基金运作文字
基金和约见效日期:2009年3月20日
基金干才嘉实基金柄状物家畜乘客名额有限制的公司
基金存放处中国1971工商库存家畜家畜乘客名额有限制的公司
小报按期的,基金的总商为610。,701,份
基金和约最后期限不有规律的。
装饰目的考察俗歌持续稳固的业绩偿还
从微观层面看装饰战术、策略性面、从本钱和地基这四角度停止综合学校辨析。,主要成分义卖条款,松紧带使成形大班资产。,鉴于孤独研讨和发达的开司米社会地位选择用土覆盖、增加α多等式用土覆盖与增加结成优化组合,同时,采取定质的装饰的战术,创建互信相干装饰。
业绩比得上基准检查顺序    沪深300转位×75%+上证库存公司债转位×25%
风险进项具有高尚的的风险,更大收获。
基金监视人
嘉实基金柄状物家畜乘客名额有限制的公司中国1971工商库存家畜家畜乘客名额有限制的公司称号
胡永沁,赵慧君,环行的宣布对负有责任人
联系用电话与交谈    (010)65215588    (010)66105799
电子邮件服现役的@托管
客户服现役的用电话与交谈400—600—88 00 95588
描写    (010)65182266    (010)66105798
基金半载报的监视员互联网网络地址
基金半载度小报备置设置    北京的旧称市立国门北街8号华润大厦8层嘉实基金监视家畜乘客名额有限制的公司
.1时刻消息和定额    小报期(2014年1月1日-2014年6月30日)
比得上期创造支出9,556,
介绍腰槽31,914,
额外的等比中数基金商介绍腰槽
比得上期额外的等比中数净腰槽率
比得上期基金商净增长速率
2终极消息和定额的完毕(2014年6月30日)
年底可分派腰槽108,150,314
基金商的腰槽可以在按期的分派。
终极不动产权净价值502,550,
按期的不动产权净价值
3累计完毕目的小报期(2014年6月30日)
基金商净值增长速率- 14%
阶段    商净值增长速率①    商净值增长速率基准差②    业绩比得上基准检查顺序进项率③    业绩比得上基准检查顺序进项率基准差④    ①-③    ②-④
过来5%个月
过来学期
过来六点月
过来3%年
3%年过来三年
自基金和约见效起仅到一定程度    -14%                    
姓名    做零工    任本基金的基金干才(助手)最后期限    用纸覆盖找到任务年龄限制    阐明
供职日期    离任日期
陶羽    本基金基金干才    2009年3月20日    -    9年    曾任美国高盛公司定量辨析师,德国资产监视公司资历较深的定量辨析师、基金干才。2008年8月结合嘉实基金,任资历较深的定量辨析师。硕士,基金资历,中国1971国籍。
资产    脚注号    本学期完毕2014年6月30日    上年度末2013年12月31日
资产:
信用6…1 3,147,351    5,326,
结算预订或保留1,157,    2,719,
使发誓金存款113,    185,
市性资产资产6…2 2,269,941    565,513,
朝内的:产权股票装饰421,864,    528,018,
基金装饰         -    -
创建互信相干装饰37,405,    37,494,
资产用纸覆盖化装饰
贵金属装饰
衍生资产资产6…3
回购需求资产资产6…4 40,000,    15,000,
应收相信相信9,    10,
应收相信利钱6…5 5,142,    524,
应收相信彩金         -    -
应收相信基金37,568    221,467
递延所得税资产         -    -
另一个资产6…6
总资产504,877,916    589,500,
背债和尽量的者合法权利    脚注号    本学期完毕2014年6月30日    上年度末2013年12月31日
背债:
短期专款         -    -
市性资产背债         -    -
衍生资产背债6…3
拉平回购资产资产款         -    -
用纸覆盖清算清算
周旋赎罪1,038,    497,
报答给监视员609,263    748,614
管费的处置101,547    124,
周旋需求服现役的费
周旋市费6…7,388,    532,283
应交征收费         -    -
周旋利钱         -    -
周旋腰槽         -    -
递延所得税背债         -    -
另一个背债    6..8    188,    380,
背债租金额2,326,    2,283,
尽量的者合法权利:
实收基金6…9 9,701,    672,102,649
未分派腰槽    6..10    -108,150,314    -84,885,
拥有企业者合法权利租金额502,550,    587,217,
背债和尽量的者合法权利会诊504,877,916    589,500,
使突出    脚注号    比得上期2014年1月1日至2014年6月30日    上年度比得上的时刻2013年1月1日至2013年6月30日
一、支出- 25,191,450    -32,203,745.57
1。利钱支出997,459    819,830
朝内的存款利钱支出为6、11、70,    121,599
创建互信相干利钱支出626,43    504,781
资产用纸覆盖化的利钱进项
回购和需求额资产资产300,828    193,450
另一个利钱支出
2。装饰进项15,272,    32,866,
朝内的:产权股票装饰进项6、12、11,653,771    25,389,505
基金装饰进项
创建互信相干装饰进项6…13 13,    5,
资产用纸覆盖化的装饰进项
贵金属装饰
衍生进项6…14
股息进项率6…15 3,611,871    7,471,871.06
三。公允使丧失变换进项6…16–41,470,    -65,921,453.69
4。外汇支出
5。另一个支出6、17、9,    31,
减二、本钱6,722,794    9,755,754.92
1。干才有利4,009,    5,651,653
2。管费668,    941,
三。需求服现役的费
4。市本钱6…18,1,844,    2,956,039
5。利钱费
朝内的:需求额和回购资产资产
6。另一个费6…19 19,    206,124
三、腰槽租金额31,914,    -41,959,
减:所得征收费
四、净腰槽31,914,    -41,959,
使突出从2014年1月1日到2014年6月30日。
未报答资产的总腰槽
一、初始尽量的者合法权利(不动产权净价值)672,102,649    -84,885,    587,217,
二、不动产权净价值变换(现期腰槽)——31,914,    -31,914,
三、基金商市发生的不动产权净价值偏离净总值- 61,401,    8,649,    -52,752,
朝内的:1。基金紧握13,217,956    -1,829,    11,388,452.52
2。基金赎罪- 74,619,315    10,478,    -64,140,509
四、比得上期向基金商有效人分派腰槽发生的不动产权净价值变换    -    -    -
五、终极尽量的者合法权利(资产净值)610,701,    -108,150,314    502,550,
使突出    上年度比得上的时刻2013年1月1日至2013年6月30日
未报答资产的总腰槽
一、初始尽量的者合法权利(不动产权净价值)940,874,    -160,224,    780,649,
二、不动产权净价值变换(现期腰槽)——41,959,    -41,959,
三、基金商市发生的不动产权净价值偏离净总值- 95,798,377    14,017,562    -81,780,85
朝内的:1。基金紧握28,382,    -4,271,    24,111,892.60
2。基金赎罪- 124,181,    18,288,    -105,892,
四、比得上期向基金商有效人分派腰槽发生的不动产权净价值变换    -    -    -
五、终极尽量的者合法权利(资产净值)845,075,    -188,166,306    656,909,491
相干方称号与基金的相干
嘉实基金柄状物家畜乘客名额有限制的公司基金干才、基金注册机构、基金需求机构
中国1971工商库存家畜家畜乘客名额有限制的公司(工商库存)基金托管人、基金制止代劳
使突出从2014年1月1日到2014年6月30日。    上年度比得上的时刻2013年1月1日至2013年6月30日
比得上期基金周旋的监视费4,009,    5,651,653
朝内的:报答需求机构的客户辩护费    781,    1,043,
使突出从2014年1月1日到2014年6月30日。    上年度比得上的时刻2013年1月1日至2013年6月30日
比得上期基金报答的托管费668,    941,
相干方称号    比得上期2014年1月1日至2014年6月30日    上年度比得上的时刻2013年1月1日至2013年6月30日
按期的用天平称、介绍利钱支出、按期的用天平称、介绍利钱
工商库存3,147,351    50,    9,655,    103,
产权股票指定遗传密码    产权股票称号    停牌日期    停牌缘故    按期的估值单位价格    复牌日期    复牌收盘单位价格    总额(股)    按期的本钱租金额    按期的估值租金额    凡例
300199    翰宇医药工业    2014年2月20日    首要的事项停牌    20    2014年8月20日        416,438    10,431,818    10,161,080    -
300379    东边通    2014年6月23日    首要的事项停牌    67    2014年8月15日    69    141,921    9,501,    8,823,    -
600637    百视通    2014年5月29日    首要的事项停牌        未知    未知    142,761    4,880,866    4,572,    -
002100    天康生物    2014年5月27日    首要的事项停牌        未知    未知    263,073    3,234,    2,583,    -
300253    卫宁软件    2014年5月28日    首要的事项停牌        2014年8月1日    30    44,579    1,182,    1,806,    -
600832    东边明珠    2014年5月29日    首要的事项停牌        未知    未知    151,500    1,633,    1,663,    -
601012    隆基家畜    2014年6月19日    首要的事项停牌        2014年7月1日        69,485    1,109,    1,077,010    -
002035    华帝家畜    2014年6月27日    首要的事项停牌        2014年7月2日    8    101,200    1,012,    1,000,    -
300137    先河环保    2014年6月16日    首要的事项停牌        2014年8月15日    11    44,623    1,045,378    930,    -
002554    惠博普    2014年6月30日    首要的事项停牌    6    2014年7月1日        85,730    1,077,    922,    -
600507    方大特钢    2014年6月30日    首要的事项停牌    6    2014年7月2日        278,000    958,3    878,    -
序列号与基金总资产的衡量
1股权装饰421,864,    
朝内的:产权股票421,864,    
2有规律的进项装饰37,405,    1
朝内的:创建互信相干37,405,    1
资产忍受用纸覆盖    -    -
3贵金属装饰
4资产衍生品装饰
5回购和需求额资产资产40,000,    2
回购回购资产资产
6信用和结算预订或保留会诊4,305,128    0.85
7另一个资产1,302,    
会诊    504,877,916    
指定遗传密码    职业类别    公允使丧失(元)    占基金资产净值衡量(%)
农夫、林、牧、渔业        
B    采矿业    12,672,676    2.52
C制造253,351,    50.41
三维电源、热烈、汽油和水生动植物产和供给机关9,084,740    1.81
E建筑职业8,949,    1.78
F零卖零卖交通16,496,    8
G转变、蓄电与邮政服现役的8,001,    1.59
延期餐饮业
I环行的转让、软件和环行的技术服现役的55,205,    
J资产业17,752,    3.53
K物业不动产12,927,413    2.57
分歧及商事服现役的8,133,    1.62
科学研讨与技术服现役的4,534,    0.90
N灌溉结构物、境遇与公共设施监视8,997,262    1.79
全家人服现役的、受操纵的事和另一个服现役的
P呕出
康健与社会任务
R教养的、体育文娱社会地位3,643,    0.73
S    综合学校    2,113,    
会诊    421,864,    
序号    产权股票指定遗传密码    产权股票称号    总额(股)    公允使丧失    占基金资产净值衡量(%)
1    300199    翰宇医药工业    416,438    10,161,080    
2    300379    东边通    141,921    8,823,    
3300273何家家畜284,255    8,726,    1.74
4002038双鹭一批备用药品162,900    7,260,    1.44
5300212易华璐215,823    6,759,576    1.35
6603288海天精华社会地位195,615    6,619,    1.32
7002446盛路交流281,342    6,527,130    1.30
8300017网络技术100,052    6,383,310    1.27
9    000333    美的盘旋    313,865    6,063,    1.21
10002583海能执行199,252    5,431,    
序号    产权股票指定遗传密码    产权股票称号    比得上期累计买进概括    占期初基金资产净值衡量(%)
1300273何家家畜14,415,552    5
2300212易华璐14,290,053    3
3300124 Hsin Chuan技术12,220,605    2.08
430亿55万BondA 11,290,    1.92
5300199汉宇一批备用药品10,431,818    1.78
6300289李曼9,531,    1.62
7300379东边堂9,501,    1.62
8300146康健9,087,    1.55
9    002456    欧菲光    8,559,913    1.46
10000049德赛电池8,098,117    1.38
11601877正泰令人激动的7,915,359    1.35
12000712金旅家畜7,787,    1.33
13300017网络技术7,432,    1.27
1万4300兆140亿立方公尺锂7,071,    1.20
15600562部落科学技术7,019,    1.20
16002446盛路交流6,929,    1.18
17300058蓝色光标6,903,    1.18
18603288海天精华社会地位6,809,    1.16
19002100天康生物6,787,033    1.16
20300202斑龙家畜6,656,    
序号    产权股票指定遗传密码    产权股票称号    比得上期累计拉平概括    占期初基金资产净值衡量(%)
1002353杰瑞家畜15,685,    2.67
2300146康健12,985,    1
3000915山沃尔特11,881,    
4    002456    欧菲光    11,738,397    2.00
5600587新中国医学11,498,    1.96
6300253魏宁软件11,483,902    1.96
7600309及艋舺化学工业10,671,    1.82
8002429万亿智股10,482,063    1.79
9300202斑龙家畜9,913,    1.69
10300124 Hsin Chuan技术9,628,    1.64
11300115长精确9,616,333    1.64
12600535锡Shi Li 9,554,324    1.63
13300147向雪一批备用药品9,112,18    1.55
14600887伊利家畜9,072,    1.55
15000538云楠百耀8,980,959    1.53
16300075数字政体8,974,440    1.53
17300058蓝色光标8,863,913    1.51
18002146荣生发展8,499,    1.45
19600597不隐瞒的乳业7,620,    1.30
20000690宝鑫能量7,533,001    
产权股票总本钱(市)会诊642,507,
产权股票总需求量(市)会诊718,952,
序号    创建互信相干花色品种    公允使丧失    占基金资产净值衡量(%)
1库存公司创建互信相干
2央行票据
3资产创建互信相干30,002,    
朝内的:策略性性资产创建互信相干30,002,    
4公司创建互信相干
5家事情短期融资券
6中期票据
7可替换创建互信相干7,403,    1.47
8另一个
租金额37,405,    4
序号    创建互信相干指定遗传密码    创建互信相干称号    总额(张)    公允使丧失    占基金资产净值衡量(%)
1    130227    13国开27    200,000    20,000,    3.98
2    130236    13国开36    100,000    10,002,    1.99
3110022铜仁可替换创建互信相干40,000    4,575,20    0.91
4113005健康的可替换创建互信相干15,940    1,702,    0.34
5110023民生创建互信相干8,000    742,40    
序名量
1存款使发誓金113,
2用纸覆盖结算应收相信相信9,
3应收相信彩金
4周旋利钱1,142,
5应收相信相信37,568
6另一个应收相信款
7上涨费
8另一个
租金额1,302,
序号    创建互信相干指定遗传密码    创建互信相干称号    公允使丧失    占基金资产净值衡量(%)
1110022铜仁可替换创建互信相干4,575,20    0.91
2113005健康的可替换创建互信相干1,702,    0.34
3    110023    民生转债    742,40    
4110020南山可替换创建互信相干383,    
序号    产权股票指定遗传密码    产权股票称号    市价弹回比的公允使丧失    占基金资产净值衡量(%)    市价弹回条款阐明
1300199汉宇一批备用药品10,161,080首要的事项处于暂时搁置状态
2300379东边堂8,823,要紧事项的处于暂时搁置状态
有效人户数(户)    户均有效的基金商    有效人创作
机构装饰者个人的装饰者
有效家畜占总商的衡量。
23,260    26,    12,952,    2%    597,749,    98%
该使突出有效的家畜总额是托塔的衡量。
基金干才尽量的职员有效基金的68。,    
基金和约见效日期(2009年3月20日)基金总商2,961,222,
在本小报开端时,基金的总商为672。,102,649
基金的总紧握商为13。,217,956
减:基金小报时刻总赎罪商为74,619,315
小报期平衡
小报按期的,基金的总商为610。,701,
小报期内未有效基金商有效人。
(2)基金托管人基金托管人的首要人事变换条款小报期内,鉴于中国1971工商库存家畜家畜乘客名额有限制的公司的必要,周月秋忠实伙伴不再肩部资产托管总干才。在新任资产托管部总干才李勇忠实伙伴执行用纸覆盖装饰基金职业资历较深的监视职员的供职资历立案列队行进前,副总干才王丽波忠实伙伴行使代替物。。
在小报期内没基金干才分担。、基金不动产权、基金托管司法行为事项。
在小报PE时刻,该基金的装饰战术没改观。。
在小报期内,基金没被其簿记员所替换。,簿记员师事务所为普华永道通路簿记员师事务所(特别普通包起来)。
小报期内,本基金监视人、存放处及其资历较深的监视职员的不受考察或处分。。
券商称号    市单元总额    产权股票市    应报答该券商的佣钱    凡例
成交概括    占现期产权股票成交租金额的衡量    佣钱    占现期佣钱总计达的衡量
北京的旧称银的用纸覆盖公司2937,723,        656,    62%    -
中国国际信托投资公司建投用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    2    138,364,167    7%    96,        -
中国长城计算机集团公司用纸覆盖乘客名额有限制的责公司190,028,726        63,        -
快乐用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司179,475,        72,    6%    -
中国1971中投用纸覆盖乘客名额有限制的责公司178,784,814        55,        -
中国1971银河用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司120,751,        14,        -
国信誉纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司18,143,888        5,        -
中国国际信托投资公司誉纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司24,407,98        3,        -
招商用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司22,236,        1,56        -
沈阳万国用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司1970,                -
国泰君安用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    2    -    -    -    -    -
国金用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    1    -    -    -    -    -
华泰用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    1    -    -    -    -    -
德邦用纸覆盖乘客名额有限制的责公司    1    -    -    -    -    -
广发用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    1    -    -    -    -    -
民族资本用纸覆盖乘客名额有限制的责公司    1    -    -    -    -    -
海通用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    2    -    -    -    -    -
华福用纸覆盖乘客名额有限制的责公司    1    -    -    -    -    -
民生用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    1    -    -    -    -    -
兴业银行用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司    1    -    -    -    -    -
中国1971国际资产家畜乘客名额有限制的公司    1    -    -    -    -    -
中银国际用纸覆盖乘客名额有限制的责公司    1    -    -    -    -    -
用纸覆盖称号创建互信相干工厂创建互信相干回购市
成交概括    占现期创建互信相干成交租金额的衡量    成交概括    占现期创建互信相干回购成交租金额的衡量
中国国际信托投资公司誉纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司1,046,        339,300,    
中国长城计算机集团公司用纸覆盖乘客名额有限制的责公司1,062,        445,500,    25%
中国1971中投用纸覆盖乘客名额有限制的责公司- 247,000,    
中国1971银河用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司15,200,    
国信誉纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司144,600,    
中国国际信托投资公司誉纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司84,700,    9%
沈阳万国用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司198,000,    
国泰莒南用纸覆盖家畜家畜乘客名额有限制的公司- 97,100,    8%
2014年6月30日
基金监视人:嘉实基金监视家畜乘客名额有限制的公司 基金托管人:中国1971工商库存家畜家畜乘客名额有限制的公司 送出日期:2014年8月25日

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